Skip to content

S
SPB_Exchange_Repo
Commit 11e60d11 by Amelin Konstantin
Options

Add examples to resources, change names

parent 10f1a8fa
Showing with 378 additions and 1 deletions
src/main/resources/nsd/Repo NSD bond.xml 0 → 100644
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:fpmlext="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping ../fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext ../nsd-ext-merged-schema.xsd" fpmlVersion="5-4" actualBuild="5">
<!--Заголовок сообщения.-->
<!--Message header.-->
<header>
<!--Номер сообщения-->
<!--Message identifier-->
<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)">MesIdfra-1</messageId>
<!--Отправитель сообщения-->
<!--Message sender-->
<sentBy>P00000000111</sentBy>
<!--Получатель сообщения-->
<!--Message receiver-->
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<!--Время создания сообщения-->
<!--Message creation time-->
<creationTimestamp>2015-07-27T19:03:13</creationTimestamp>
<!--Версия спецификации.-->
<!--The version(s) of specifications.-->
<implementationSpecification>
<!--Версия спецификации.-->
<!--Version of specification.-->
<version>4.4</version>
</implementationSpecification>
</header>
<!--Признак корректирующего сообщения-->
<!--Correction message mark-->
<isCorrection>false</isCorrection>
<!--Уникальный код цепочки сообщений-->
<!--Messages chain identifier-->
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/correlationId(nsdrus)">[P00000000111]-[2015]-[MesIdfra-1]</correlationId>
<!--Дата совершения отчитываемого события-->
<!--Event's actual date-->
<asOfDate>2013-01-21</asOfDate>
<!--Регистрация Анкеты-->
<!--Form initial registration-->
<trade xsi:type="nsdext:TradeNsd">
<!--Общая информация о генсоглашении/договоре.-->
<!--Trade/Master agreement general information.-->
<tradeHeader>
<!--Регистрационный номер, присвоенный участником-->
<!--Party's identifiers-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Участник.-->
<!--Party.-->
<partyReference href="TradeRepository" />
<!--Регистрационный номер-->
<!--Trade/Master agreement/Report identifier-->
<tradeId>NONREF</tradeId>
<!--Регистрационный номер генерального соглашения-->
<!--Master agreement identifier.-->
<linkId linkIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/linkid(nsdrus)">MA0000000123</linkId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Регистрационный номер, присвоенный участником-->
<!--Party's identifiers-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Участник.-->
<!--Party.-->
<partyReference href="Party1" />
<!--Регистрационный номер-->
<!--Trade/Master agreement/Report identifier-->
<tradeId>Fra-Party1-NUM1</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Регистрационный номер, присвоенный участником-->
<!--Party's identifiers-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Участник.-->
<!--Party.-->
<partyReference href="Party2" />
<!--Регистрационный номер-->
<!--Trade/Master agreement/Report identifier-->
<tradeId>NONREF</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Регистрационный номер, присвоенный участником-->
<!--Party's identifiers-->
<partyTradeIdentifier>
<!--Участник.-->
<!--Party.-->
<partyReference href="UTIGeneratingParty" />
<!--Регистрационный номер-->
<!--Trade/Master agreement/Report identifier-->
<tradeId>VRKSDFKJH000000004DA2A92861A8A4A1B822DFGP5M2809T02</tradeId>
</partyTradeIdentifier>
<!--Информация стороны о сделке.-->
<!--Party trade information.-->
<partyTradeInformation>
<!--Участник.-->
<!--Party.-->
<partyReference href="TradeRepository" />
<!--Регулятивный режим отчетности.-->
<!--Reporting regime.-->
<reportingRegime>
<!--Наименование правил регулятивной отчетности.-->
<!--Reporting regime name.-->
<name reportingRegimeNameScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/reporting-regime">RussianFederation</name>
</reportingRegime>
</partyTradeInformation>
<!--Дата сделки.-->
<!--Trade date.-->
<tradeDate>2013-01-21</tradeDate>
</tradeHeader>
<!--Сделка репо-->
<!--Repo transaction-->
<fpmlext:repo xsi:type="nsdext:RepoNsd">
<!--Тип продукта.-->
<!--Product type.-->
<productType productTypeScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/product-taxonomy">InterestRate:Repo:BondRepo</productType>
<!--Код классификации ПФИ и договоров РЕПО-->
<!--Derivatives classification code.-->
<productId>Repo</productId>
<!--Расчет плавающей ставки.-->
<!--Floating rate calculation.-->
<fpmlext:floatingRateCalculation>
<!--Индекс плавающей ставки.-->
<!--Floating rate index.-->
<floatingRateIndex floatingRateIndexScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/floating-rate-index">EUR-EONIA-OIS-COMPOUND</floatingRateIndex>
<!--Период плавающей ставки.-->
<!--Floating rate index tenor.-->
<indexTenor>
<!--Мультипликатор периода.-->
<!--Period multiplier.-->
<periodMultiplier>2</periodMultiplier>
<!--Тип временного периода.-->
<!--Period type.-->
<period>W</period>
</indexTenor>
<!--График спрэда плавающей ставки.-->
<!--Floating rate spread schedule.-->
<spreadSchedule>
<!--Начальное значение.-->
<!--Initial value.-->
<initialValue>-0.0025</initialValue>
</spreadSchedule>
<!--Начальное значение ставки.-->
<!--Initial rate.-->
<initialRate>12</initialRate>
</fpmlext:floatingRateCalculation>
<!--Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.-->
<!--Day count fraction.-->
<fpmlext:dayCountFraction dayCountFractionScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/day-count-fraction">ACT/365.FIXED</fpmlext:dayCountFraction>
<!--Тип срока репо.-->
<!--Repo duration type.-->
<fpmlext:duration>Term</fpmlext:duration>
<!--Первая часть сделки репо.-->
<!--Repo spot leg.-->
<fpmlext:spotLeg xsi:type="nsdext:RepoTransactionLegNsd">
<!--Сторона-покупатель инструмента.-->
<!--Buyer party.-->
<buyerPartyReference href="Party1" />
<!--Сторона-продавец инструмента.-->
<!--Seller party.-->
<sellerPartyReference href="Party2" />
<!--Дата расчетов.-->
<!--Settlement date.-->
<fpmlext:settlementDate>
<!--Дата.-->
<!--Date-->
<adjustableDate>
<!--Дата-->
<!--Date-->
<unadjustedDate>2015-09-10</unadjustedDate>
</adjustableDate>
</fpmlext:settlementDate>
<!--Сумма расчетов.-->
<!--Settlement amount.-->
<settlementAmount>
<!--Валюта суммы.-->
<!--Currency of money amount.-->
<currency currencyScheme="http://www.fpml.org/ext/iso4217-2001-08-15">RUB</currency>
<!--Сумма.-->
<!--Amount.-->
<amount>123.0000000</amount>
</settlementAmount>
</fpmlext:spotLeg>
<!--Вторая часть сделки репо.-->
<!--Repo forward leg.-->
<fpmlext:forwardLeg xsi:type="nsdext:ForwardRepoTransactionLegNsd">
<!--Сторона-покупатель инструмента.-->
<!--Buyer party.-->
<buyerPartyReference href="Party1" />
<!--Сторона-продавец инструмента.-->
<!--Seller party.-->
<sellerPartyReference href="Party2" />
<!--Дата расчетов.-->
<!--Settlement date.-->
<fpmlext:settlementDate>
<!--Дата.-->
<!--Date-->
<adjustableDate>
<!--Дата-->
<!--Date-->
<unadjustedDate>2015-09-10</unadjustedDate>
</adjustableDate>
</fpmlext:settlementDate>
<!--Сумма расчетов.-->
<!--Settlement amount.-->
<settlementAmount>
<!--Валюта суммы.-->
<!--Currency of money amount.-->
<currency currencyScheme="http://www.fpml.org/ext/iso4217-2001-08-15">RUB</currency>
<!--Сумма.-->
<!--Amount.-->
<amount>123.0000000</amount>
</settlementAmount>
</fpmlext:forwardLeg>
<!--Облигация.-->
<!--Bond.-->
<bond id="ISIN">
<!--Идентификатор базового актива.-->
<!--Asset identifier.-->
<instrumentId instrumentIdScheme="">ISIN</instrumentId>
</bond>
</fpmlext:repo>
<!--Обеспечение по сделке-->
<!--Collateral-->
<nsdext:collateral>
<!--Тип обеспечения по договору.-->
<!--Collateral type for the trade.-->
<nsdext:marginType>FC</nsdext:marginType>
<!--Форма обеспечения-->
<!--Form of collateral-->
<nsdext:collateralForm>T</nsdext:collateralForm>
</nsdext:collateral>
<!--Специальные атрибуты сделок.-->
<!--Specific regulatory trade attributes.-->
<nsdext:nsdSpecificTradeFields>
<!--Обязанность централизованного клиринга-->
<!--Cleared-->
<nsdext:cleared>N</nsdext:cleared>
<!--Код клиринговой организации.-->
<!--Clearing organization code.-->
<nsdext:clearingOrganizationCode>NDC000000001</nsdext:clearingOrganizationCode>
<!--Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул-->
<!--Cleared date-->
<nsdext:clearedDate>2015-04-15</nsdext:clearedDate>
<!--Условия согласования параметров сделки (договора).-->
<!--Trade parameters reconciliation type.-->
<nsdext:reconciliationType>FULL</nsdext:reconciliationType>
<!--Тип расчетов.-->
<!--Settlement type.-->
<nsdext:clearSettlementType clearSettlementTypeScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/clear-settlement-type">CS</nsdext:clearSettlementType>
<!--Метод расчетов.-->
<!--Settlement method.-->
<nsdext:clearSettlementMethod clearSettlementMethodScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/clear-settlement-method">C</nsdext:clearSettlementMethod>
<!--Способ подтверждения сделки-->
<!--Contract details matching method-->
<nsdext:confirmationMethod>MATH</nsdext:confirmationMethod>
<!--Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора-->
<!--Automatic trade execution on the agreement end date-->
<nsdext:automaticExecution>Y</nsdext:automaticExecution>
<!--Признак связанности стороны 1 и стороны 2-->
<!--Parties are affiliated-->
<nsdext:partiesAreAffiliated>N</nsdext:partiesAreAffiliated>
<!--Регуляторный тип сделки.-->
<!--Transaction regulatory class.-->
<nsdext:regulatoryStatus regulatoryAdviceScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/regulatory-status">Derivative</nsdext:regulatoryStatus>
<!--Дата начала срока действия договора.-->
<!--Agreement start date.-->
<nsdext:startAgreementDate>2015-07-17</nsdext:startAgreementDate>
<!--Дата окончания срока действия договора.-->
<!--Agreement end date.-->
<nsdext:endAgreementDate>2015-07-09</nsdext:endAgreementDate>
<!--Информация о клиенте стороны-->
<!--Information about Party clients-->
<nsdext:clientDetails>
<!--Сторона, обслуживающая клиента-->
<!--Party, servicing a client-->
<nsdext:servicingParty href="Party1" />
<!--Тип клиента-->
<!--Client type-->
<nsdext:type>P</nsdext:type>
<!--Идентификатор клиента-->
<!--Identifier-->
<nsdext:id>INN_123456789</nsdext:id>
<!--Наименование клиента-->
<!--Name-->
<nsdext:name>Клиент физическое лицо</nsdext:name>
<!--Код страны клиента-->
<!--Country code-->
<nsdext:country countryScheme="http://www.fpml.org/ext/iso3166">AE</nsdext:country>
</nsdext:clientDetails>
<!--Информация о клиенте стороны-->
<!--Information about Party clients-->
<nsdext:clientDetails>
<!--Сторона, обслуживающая клиента-->
<!--Party, servicing a client-->
<nsdext:servicingParty href="Party2" />
<!--Договор заключен не в интересах клиента-->
<!--Own party trade-->
<nsdext:ownTrade>true</nsdext:ownTrade>
</nsdext:clientDetails>
</nsdext:nsdSpecificTradeFields>
</trade>
<!--Участники Анкеты-->
<!--Party-->
<party id="TradeRepository">
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>NDC000000000</partyId>
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>LEI_00000000000000000001</partyId>
<!--Наименование участника.-->
<!--Party's name.-->
<partyName>НКО АО НРД</partyName>
</party>
<!--Участники Анкеты-->
<!--Party-->
<party id="UTIGeneratingParty">
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>P00000000111</partyId>
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>LEI_00000000000000000001</partyId>
<!--Наименование участника.-->
<!--Party's name.-->
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
</party>
<!--Участники Анкеты-->
<!--Party-->
<party id="Party1">
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>P00000000111</partyId>
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>LEI_00000000000000000001</partyId>
<!--Наименование участника.-->
<!--Party's name.-->
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
<!--Вид экономической деятельности-->
<!--Industry classification-->
<classification industryClassificationScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/external/north-american-industry-classification-system">Other</classification>
<!--Страна.-->
<!--Country.-->
<country countryScheme="http://www.fpml.org/ext/iso3166">RU</country>
<!--Тип лица-->
<!--Organization type-->
<organizationType organizationTypeScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/organization-type">L</organizationType>
</party>
<!--Участники Анкеты-->
<!--Party-->
<party id="Party2">
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>P00000000222</partyId>
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>LEI_00000000000000000002</partyId>
<!--Наименование участника.-->
<!--Party's name.-->
<partyName>Клиент репозитария 2</partyName>
<!--Вид экономической деятельности-->
<!--Industry classification-->
<classification industryClassificationScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/external/north-american-industry-classification-system">Other</classification>
<!--Страна.-->
<!--Country.-->
<country countryScheme="http://www.fpml.org/ext/iso3166">RU</country>
<!--Тип лица-->
<!--Organization type-->
<organizationType organizationTypeScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/organization-type">L</organizationType>
</party>
<!--Участники Анкеты-->
<!--Party-->
<party id="Sender">
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>P00000000111</partyId>
<!--Идентификационный код-->
<!--Party's identifier.-->
<partyId>LEI_00000000000000000001</partyId>
<!--Наименование участника.-->
<!--Party's name.-->
<partyName>Клиент репозитария 1</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>
src/main/scala/Main.scala
...@@ -6,7 +6,7 @@ import templates._ ...@@ -6,7 +6,7 @@ import templates._
object Main extends App { object Main extends App {
//val p = new PrettyPrinter(120, 2) //val p = new PrettyPrinter(120, 2)
val sourceXml = XML.loadFile("src/main/resources/nsd/Example repo NSD.xml") val sourceXml = XML.loadFile("src/main/resources/nsd/Repo NSD entity.xml")
val template = new RepoTemplate(sourceXml) val template = new RepoTemplate(sourceXml)
//val outputXml = XML.loadString(p.format(template.render)) //val outputXml = XML.loadString(p.format(template.render))
val outputXml = template.template val outputXml = template.template
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment